Alpha Renta Fija Serie 5 Fon

1784F02:AR
20,629.5600
USD
0.9400
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,215.0600 - 20,629.5600
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
20,628.6200
52週レンジ
20,215.0600 - 20,629.5600
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
20,629.56
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
326.282
設定日
06/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICH MONES RUIZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
6.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.83 千 395.63 百万 7.66
358.47 千 350.00 百万 6.78
348.54 千 341.27 百万 6.61
302.93 千 295.12 百万 5.72
270.55 千 265.68 百万 5.15
265.51 千 261.06 百万 5.06
256.19 千 251.53 百万 4.87
235.69 千 232.69 百万 4.51
209.69 千 208.23 百万 4.03
196.20 千 195.37 百万 3.78
企業概要
Alpha Renta Fija Serie 5 is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital preservation. The fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments.
住所
Standard Investments SA SGFCI
Boulevard C Grierson 355 - Piso 14
Capital Federal
C1107BHA Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4311-1115
Webサイト
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