Alpha Renta Fija Serie 5 Fon

1784F02:AR
20,575.060000
USD
0.960000
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,160.330000 - 20,575.060000
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
20,574.100000
52週レンジ
20,160.330000 - 20,575.060000
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
20,575.06
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2017)
242.116
設定日
06/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICH MONES RUIZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
6.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.47 千 390.39 百万 8.83
403.10 千 388.76 百万 8.79
359.74 千 355.88 百万 8.05
338.29 千 336.93 百万 7.62
344.51 千 335.42 百万 7.59
276.67 千 273.12 百万 6.18
253.63 千 247.96 百万 5.61
250.20 千 244.53 百万 5.53
244.71 千 242.70 百万 5.49
219.40 千 214.03 百万 4.84
企業概要
Alpha Renta Fija Serie 5 is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital preservation. The fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments.
住所
Standard Investments SA SGFCI
Boulevard C Grierson 355 - Piso 14
Capital Federal
C1107BHA Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4311-1115
Webサイト
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