Alpha Renta Fija Serie 5 Fon

1784F02:AR
20,771.5500
USD
0.7500
0.00%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,318.2300 - 20,771.5500
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
20,770.8000
52週レンジ
20,318.2300 - 20,771.5500
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
20,771.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
369.049
設定日
06/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICH MONES RUIZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
6.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.07 千 29.25 百万 9.39
25.04 千 24.76 百万 7.95
24.88 千 24.49 百万 7.86
22.24 千 21.79 百万 7.00
20.07 千 19.62 百万 6.30
19.46 千 19.35 百万 6.21
18.75 千 18.62 百万 5.98
16.84 千 16.61 百万 5.33
15.58 千 15.50 百万 4.98
15.77 千 15.36 百万 4.93
企業概要
Alpha Renta Fija Serie 5 is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital preservation. The fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments.
住所
Standard Investments SA SGFCI
Boulevard C Grierson 355 - Piso 14
Capital Federal
C1107BHA Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4311-1115
Webサイト
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