Deutsche Russia Securities M

1754189:KS
677.50
KRW
7.38
1.08%
更新日時 17:36 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
544.85 - 686.82
1年トータルリターン
24.35%
年初来リターン
4.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
684.88
52週レンジ
544.85 - 686.82
1年トータルリターン
23.78%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
677.5
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2017)
13.758
設定日
10/29/2007
直近配当額 ( 10/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG-WON LEE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.00 5.96 十億 33.98
18.00 千 1.00 十億 5.71
160.00 千 730.39 百万 4.16
40.00 千 598.59 百万 3.41
25.00 千 560.61 百万 3.20
1.00 百万 548.53 百万 3.13
325.00 千 546.78 百万 3.12
80.00 千 514.39 百万 2.93
4.00 千 513.47 百万 2.93
40.00 千 465.65 百万 2.65
企業概要
Deutsche Russia Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's obejective is to attain captial gains by investing in stocks dominiated in Russia. The Fund invests at least 60% of its total assets in equities.
住所
Deutsche Investment Trust Mgmt
Youngpoong Bldg 19F
Seorin Dong 33, Jongno Gu
Seoul, 110-110
Korea
電話番号
82-2-724-7400