JPMアジア株アクティブオープン

1731798B:JP
21,512.0
JPY
277.0
1.30%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,810.0 - 22,226.0
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.77%
前日終値
21,235.0
52週レンジ
17,810.0 - 22,226.0
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
21,512
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
13.633
設定日
11/30/1998
直近配当額 ( 11/15/2016)
200
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
GORO FUKAMI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.18 千 12.48 十億 100.11
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、主として日本を除くアジア諸国の株式に投資し、株 価の上昇を捉えることにより、信託財産の長期的な成長をめざします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:5、11月の各15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001