日興JPM日本ディスカバリーファンド

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11,711.00
JPY
24.00
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,298.00 - 11,775.00
1年トータルリターン
24.29%
年初来リターン
13.84%
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前日終値
11,735.00
52週レンジ
9,298.00 - 11,775.00
1年トータルリターン
24.38%
年初来リターン
13.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,711
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
9.328
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 03/27/2017)
250
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.29 千 12.19 十億 103.53
企業概要
日興JPM日本ディスカバリー・ファンド/JPMは日本籍の追加型投資信託です。マザーファンドを通じて、日本のk節気を主要対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかること を目的として運用します。全上場銘柄が投資対象銘柄群になり、コア・カバレッジに属する銘柄とそれ以外の銘柄から構成されます。マザーファンドにおける運用プロセスは企業取材、総合分析(銘柄の評価)、ポートフォリオの組入銘柄の決定、保有銘柄の見直しとなります。
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001