JPMVISTA5ファンド

17313073:JP
13,671.0
JPY
78.0
0.57%
更新日時 6:59 JST 2017/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,131.0 - 13,700.0
1年トータルリターン
23.38%
年初来リターン
11.22%
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前日終値
13,593.0
52週レンジ
10,131.0 - 13,700.0
1年トータルリターン
23.67%
年初来リターン
11.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
13,671
資産総額 (十億 JPY) ( 05/29/2017)
3.349
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( 03/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.39 千 3.28 十億 101.05
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。マザーフ ァンドを通じて、主としてVISTA(ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコおよび アルゼンチン)関連株式等に投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/30/2007 ~ 3/29/2017 決算日:3月29日     受託銀行:住友信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001