JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

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9,809.0
JPY
13.0
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,188.0 - 10,050.0
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前日終値
9,796.0
52週レンジ
9,188.0 - 10,050.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,809
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
303.000
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
JPM日本CBファンド(米ドル投資型)は日本籍の追加型投資信託です。マザーファンドを通じて、日本の企業が発行するCBを主要投資対象とし、信託財産の着実な成長をはかることを目的として運用を行います。ファンドが保有する米ドル以外の通貨建ての資産につき、非米ドル建資産それぞれの建値の通貨を原則として全額売却し当該売却額に相当する米ドルを買付ける外国為替予約取引を当ファンドにおいて行います。
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001