JPM資産分散ファンド

17312079:JP
11,914.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,810.0 - 12,124.0
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
0.90%
前日終値
11,915.0
52週レンジ
10,810.0 - 12,124.0
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,914
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
27.000
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 09/13/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
運用方針:主として、8つのマザーファンドの受益証券を投資対象とし、安定的かつ高水 準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外資建資産への投資制限を設けませ ん。                                      分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:9月13日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001