JPM新興国ソブリンオープン

17312059:JP
8,531.00
JPY
36.00
0.42%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,486.00 - 8,567.00
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
8,567.00
52週レンジ
7,486.00 - 8,567.00
1年トータルリターン
16.68%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8,531
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
6.811
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 09/19/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.08 千 7.38 十億 100.37
企業概要
運用方針:安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図るこ とを目的として運用を行ないます。マザーファンドは、主として新興国の政府または政 府機関の発行する債券に投資し、主に米ドル建ての債券とします。為替ヘッジは原則と して行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。信託財産およびマザーファ ンドの信託財産に属する全ての株式の時価総額の合計額は、信託財産の純資産総額の10 %以下とします。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月17日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001