JPM新興国ソブリンオープン

17312059:JP
7,896.00
JPY
16.00
0.20%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,752.00 - 8,719.00
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-7.35%
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前日終値
7,880.00
52週レンジ
7,752.00 - 8,719.00
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-7.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,896
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
5.717
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 05/17/2018)
20
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.66 千 5.86 十億 100.38
企業概要
運用方針:安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図るこ とを目的として運用を行ないます。マザーファンドは、主として新興国の政府または政 府機関の発行する債券に投資し、主に米ドル建ての債券とします。為替ヘッジは原則と して行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。信託財産およびマザーファ ンドの信託財産に属する全ての株式の時価総額の合計額は、信託財産の純資産総額の10 %以下とします。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月17日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001