JPMチャイナファンド

1731202C:JP
46,988.0
JPY
176.0
0.38%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33,360.0 - 47,380.0
1年トータルリターン
32.13%
年初来リターン
15.35%
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前日終値
46,812.0
52週レンジ
33,360.0 - 47,380.0
1年トータルリターン
33.36%
年初来リターン
15.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
46,988
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2017)
4.299
設定日
12/18/2002
直近配当額 ( 12/19/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.25 千 4.14 十億 100.15
企業概要
愛称:昇龍                                   運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として中国・香港の株式を主要投資対象 とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。このほか、台湾・韓国・シンガポールの 株式にも純資産の30%まで投資可能とします。ただし、中国や香港で商品やサービスを  提供したり、工場等の設備を持つ企業や、今後中国で事業展開する可能性がある企業な ど、中国に関連性があるものに限ります。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定(自動再投資)。申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:12/18/2002 ~ 12/17/2012 決算日:12月17日    信託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001