JPMアジア・成長株・ファンド

17311917:JP
18,937.0
JPY
139.0
0.74%
更新日時 6:59 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,159.0 - 19,086.0
1年トータルリターン
38.29%
年初来リターン
35.08%
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前日終値
18,798.0
52週レンジ
13,159.0 - 19,086.0
1年トータルリターン
40.93%
年初来リターン
35.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
18,937
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2017)
7.041
設定日
07/19/1991
直近配当額 ( 07/18/2017)
200
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
GORO FUKAMI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.12 千 5.91 十億 100.06
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア各国(香港、シンガポール、 マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン等)の株式の中から、収益性・成長性・安定性などを総合 的に勘案して選択した銘柄に投資します。国別投資配分比率および為替ヘッジは、市況 環境やファンドの資金動向に応じ他通貨ヘッジを行う等弾力的に対応します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資には制限を設け ません。同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。自動再投資。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:7/19/1991-7/18/2011 決算日:1月18日、7月18日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001