JPMインドネシア債券ファンド毎月決算

17311126:JP
8,232.00
JPY
50.00
0.61%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,304.00 - 8,232.00
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
9.71%
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前日終値
8,182.00
52週レンジ
7,304.00 - 8,232.00
1年トータルリターン
17.39%
年初来リターン
9.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8,232
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
6.043
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 09/06/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.05 千 5.91 十億 100.64