JPMインドネシア債券ファンド毎月決算

17311126:JP
8,276.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,644.00 - 8,362.00
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,279.00
52週レンジ
7,644.00 - 8,362.00
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
8,276
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
5.792
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 01/09/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.05 千 5.91 十億 100.64