JPMインドネシア債券ファンド毎月決算

17311126:JP
7,910.00
JPY
88.00
1.10%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,399.00 - 8,232.00
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
6.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,998.00
52週レンジ
7,399.00 - 8,232.00
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
6.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
7,910
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
5.692
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 11/06/2017)
40
直近配当利回り(税込)
6.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.05 千 5.91 十億 100.64