JPMインドネシア債券ファンド毎月決算

17311126:JP
7,552.0
JPY
65.0
0.85%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,063.0 - 8,055.0
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
3.91%
前日終値
7,617.0
52週レンジ
7,063.0 - 8,055.0
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7,552
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
6.274
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 11/07/2016)
40
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
605.17 千 6.71 十億 100.69
企業概要
JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。インドネシアの債券等を実質的な主要投資対象として運用を行います。
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001