JPM世界鉄道関連株投信

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17,495.0
JPY
146.0
0.84%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,375.0 - 17,849.0
1年トータルリターン
23.88%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
17,349.0
52週レンジ
12,375.0 - 17,849.0
1年トータルリターン
25.34%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
17,495
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
8.208
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.89 千 450.41 百万 5.60
2.56 百万 402.15 百万 5.00
26.30 千 402.15 百万 5.00
31.79 千 394.11 百万 4.90
3.88 百万 386.06 百万 4.80
30.70 千 361.94 百万 4.50
127.97 千 345.85 百万 4.30
2.14 百万 337.81 百万 4.20
1.06 百万 321.72 百万 4.00
19.68 千 321.72 百万 4.00
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目指して、主に国内外の鉄道関連株または預託証 券に実質的に投資します。鉄道事業者、鉄道車両やび部品メーカー、鉄道施設のメーカ ーなどを投資対象とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。    申し込み:コースによって異なります。 信託期間:1/26/2010 - 1/14/2020     決算日:1月14日         受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001