JPM世界鉄道関連株投信
17311101:JP
18,938.00
JPY
176.00
0.92%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,224.00 - 20,842.00
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
-5.56%
前日終値
19,114.00
52週レンジ
17,224.00 - 20,842.00
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
-5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
18,938
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
7.408
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 01/15/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UNP:US ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ | 37.00 千 | 579.33 百万 | 6.78 |
| NSC:US ノーフォーク・サザン | 32.20 千 | 552.04 百万 | 6.46 |
| LT:IN ラーセン＆トゥブロ | 211.00 千 | 493.60 百万 | 5.78 |
| MT:NA ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ | 117.30 千 | 485.69 百万 | 5.68 |
| VOE:AV ｳﾞｫｰｽﾄｱﾙﾋﾟﾅ | 58.10 千 | 423.86 百万 | 4.96 |
| 1766:HK 中国中車 | 3.29 百万 | 380.57 百万 | 4.45 |
| 6501:JP 日立製作所 | 403.00 千 | 374.55 百万 | 4.38 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 17.90 千 | 363.47 百万 | 4.25 |
| RAIL3:BZ ﾙﾓ | 802.10 千 | 350.43 百万 | 4.10 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 32.60 千 | 329.89 百万 | 3.86 |
企業概要
運用方針：信託財産の中長期的な成長を目指して、主に国内外の鉄道関連株または預託証 券に実質的に投資します。鉄道事業者、鉄道車両やび部品メーカー、鉄道施設のメーカ ーなどを投資対象とします。 投資制限：株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配：基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。 申し込み：コースによって異なります。 信託期間：1/26/2010 - 1/14/2020 決算日：1月14日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001 Webサイト
www.jpmorganasset.co.jp