JPM世界鉄道関連株投信

17311101:JP
18,871.00
JPY
52.00
0.28%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,440.00 - 20,842.00
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
-5.90%
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前日終値
18,819.00
52週レンジ
16,440.00 - 20,842.00
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
-5.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
18,871
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
7.656
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 01/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 579.33 百万 6.78
32.20 千 552.04 百万 6.46
211.00 千 493.60 百万 5.78
117.30 千 485.69 百万 5.68
58.10 千 423.86 百万 4.96
3.29 百万 380.57 百万 4.45
403.00 千 374.55 百万 4.38
17.90 千 363.47 百万 4.25
802.10 千 350.43 百万 4.10
32.60 千 329.89 百万 3.86
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目指して、主に国内外の鉄道関連株または預託証 券に実質的に投資します。鉄道事業者、鉄道車両やび部品メーカー、鉄道施設のメーカ ーなどを投資対象とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。    申し込み:コースによって異なります。 信託期間:1/26/2010 - 1/14/2020     決算日:1月14日         受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001