JPM世界鉄道関連株投信

17311101:JP
16,658.0
JPY
98.0
0.58%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,924.0 - 16,848.0
1年トータルリターン
30.01%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16,756.0
52週レンジ
11,924.0 - 16,848.0
1年トータルリターン
26.41%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
16,658
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
7.582
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
719.55 千 508.35 百万 7.50
1.73 百万 406.68 百万 6.00
25.28 千 379.57 百万 5.60
30.74 千 366.01 百万 5.40
34.41 千 318.57 百万 4.70
82.22 千 305.01 百万 4.50
3.25 百万 264.34 百万 3.90
25.78 千 237.23 百万 3.50
24.13 千 237.23 百万 3.50
12.52 千 223.67 百万 3.30
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目指して、主に国内外の鉄道関連株または預託証 券に実質的に投資します。鉄道事業者、鉄道車両やび部品メーカー、鉄道施設のメーカ ーなどを投資対象とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。    申し込み:コースによって異なります。 信託期間:1/26/2010 - 1/14/2020     決算日:1月14日         受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001