JPM世界鉄道関連株投信

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17,612.0
JPY
164.0
0.92%
更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,375.0 - 17,776.0
1年トータルリターン
37.11%
年初来リターン
6.89%
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前日終値
17,776.0
52週レンジ
12,375.0 - 17,776.0
1年トータルリターン
39.40%
年初来リターン
6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
17,612
資産総額 (十億 JPY) ( 02/17/2017)
7.925
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
707.93 千 610.41 百万 8.20
2.56 百万 349.87 百万 4.70
30.25 千 349.87 百万 4.70
3.32 百万 342.42 百万 4.60
28.18 千 342.42 百万 4.60
79.17 千 342.42 百万 4.60
25.40 千 327.54 百万 4.40
1.84 百万 297.76 百万 4.00
71.03 千 290.32 百万 3.90
28.96 千 282.87 百万 3.80
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目指して、主に国内外の鉄道関連株または預託証 券に実質的に投資します。鉄道事業者、鉄道車両やび部品メーカー、鉄道施設のメーカ ーなどを投資対象とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。    申し込み:コースによって異なります。 信託期間:1/26/2010 - 1/14/2020     決算日:1月14日         受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001