JPM世界鉄道関連株投信

17311101:JP
16,150.0
JPY
26.0
0.16%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,924.0 - 16,176.0
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
7.98%
前日終値
16,176.0
52週レンジ
11,924.0 - 16,176.0
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
7.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
16,150
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
7.543
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 01/14/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
729.81 千 452.81 百万 6.80
25.38 千 392.88 百万 5.90
37.70 千 372.90 百万 5.60
30.30 千 359.59 百万 5.40
93.02 千 326.29 百万 4.90
34.47 千 312.97 百万 4.70
1.52 百万 299.65 百万 4.50
24.25 千 226.41 百万 3.40
12.77 千 219.75 百万 3.30
70.93 千 213.09 百万 3.20
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目指して、主に国内外の鉄道関連株または預託証 券に実質的に投資します。鉄道事業者、鉄道車両やび部品メーカー、鉄道施設のメーカ ーなどを投資対象とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。    申し込み:コースによって異なります。 信託期間:1/26/2010 - 1/14/2020     決算日:1月14日         受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001