JPM世界鉄道関連株投信

17311101:JP
16,864.0
JPY
74.0
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,375.0 - 17,776.0
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
16,938.0
52週レンジ
12,375.0 - 17,776.0
1年トータルリターン
22.69%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
16,864
資産総額 (十億 JPY) ( 03/28/2017)
7.907
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
612.37 千 528.54 百万 6.90
32.49 千 390.66 百万 5.10
28.10 千 352.36 百万 4.60
76.81 千 352.36 百万 4.60
2.57 百万 344.70 百万 4.50
3.59 百万 344.70 百万 4.50
24.72 千 344.70 百万 4.50
71.55 千 298.74 百万 3.90
28.82 千 291.08 百万 3.80
85.64 千 275.76 百万 3.60
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目指して、主に国内外の鉄道関連株または預託証 券に実質的に投資します。鉄道事業者、鉄道車両やび部品メーカー、鉄道施設のメーカ ーなどを投資対象とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。    申し込み:コースによって異なります。 信託期間:1/26/2010 - 1/14/2020     決算日:1月14日         受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001