JPM世界鉄道関連株投信

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17,178.0
JPY
88.0
0.51%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,375.0 - 17,849.0
1年トータルリターン
30.70%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
17,090.0
52週レンジ
12,375.0 - 17,849.0
1年トータルリターン
25.45%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
17,178
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
8.070
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.77 千 443.83 百万 5.40
31.56 千 410.95 百万 5.00
152.60 千 402.73 百万 4.90
130.06 千 394.51 百万 4.80
31.14 千 386.29 百万 4.70
2.25 百万 345.20 百万 4.20
1.13 百万 345.20 百万 4.20
19.74 千 336.98 百万 4.10
58.25 千 328.76 百万 4.00
2.06 百万 320.54 百万 3.90
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目指して、主に国内外の鉄道関連株または預託証 券に実質的に投資します。鉄道事業者、鉄道車両やび部品メーカー、鉄道施設のメーカ ーなどを投資対象とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。    申し込み:コースによって異なります。 信託期間:1/26/2010 - 1/14/2020     決算日:1月14日         受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001