JPM世界鉄道関連株投信
17311101:JP
17,178.0
JPY
88.0
0.51%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,375.0 - 17,849.0
1年トータルリターン
30.70%
年初来リターン
4.26%
前日終値
17,090.0
52週レンジ
12,375.0 - 17,849.0
1年トータルリターン
25.45%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
17,178
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
8.070
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 27.77 千 | 443.83 百万 | 5.40 |
| NSC:US ノーフォーク・サザン | 31.56 千 | 410.95 百万 | 5.00 |
| MT:NA ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ | 152.60 千 | 402.73 百万 | 4.90 |
| LT:IN ラーセン＆トゥブロ | 130.06 千 | 394.51 百万 | 4.80 |
| UNP:US ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ | 31.14 千 | 386.29 百万 | 4.70 |
| RAIL3:BZ ﾙﾓ | 2.25 百万 | 345.20 百万 | 4.20 |
| 1800:HK 中国交通建設 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ | 1.13 百万 | 345.20 百万 | 4.20 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 19.74 千 | 336.98 百万 | 4.10 |
| CSX:US ＣＳＸ | 58.25 千 | 328.76 百万 | 4.00 |
| 1186:HK 中国鉄建[ﾁｬｲﾅﾚｰﾙｳｪｲｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 2.06 百万 | 320.54 百万 | 3.90 |
企業概要
運用方針：信託財産の中長期的な成長を目指して、主に国内外の鉄道関連株または預託証 券に実質的に投資します。鉄道事業者、鉄道車両やび部品メーカー、鉄道施設のメーカ ーなどを投資対象とします。 投資制限：株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配：基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。 申し込み：コースによって異なります。 信託期間：1/26/2010 - 1/14/2020 決算日：1月14日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001 Webサイト
www.jpmorganasset.co.jp