JPM新興国毎月決算ファンド

1731109A:JP
7,004.0
JPY
46.0
0.66%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,301.0 - 7,340.0
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
3.91%
前日終値
6,958.0
52週レンジ
6,301.0 - 7,340.0
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
7,004
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.337
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( 11/11/2016)
35
直近配当利回り(税込)
6.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.35 千 1.72 十億 76.08
25.48 千 559.79 百万 24.76
企業概要
愛称:あいのり                                 運用方針:JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドおよびJPM・BRICS5 ・マザーファンドを通して、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の 中長期的な成長を目指して運用します。新興国の政府機関が発行する債券およびBRI CSの株式を主要投資対象とします。またBRICS諸国から売上または利益の大半を 得ているBRICS諸国以外の株式にも投資します。           投資制限:株式投資には制限を設けません。外貨建資産への投資には制限を設けません。分配:基準価額水準、市況 動向等を勘案し、原則、配当等収益から分配金額を決定。 申し込み単位:販売会社が定める単位とします。 信託期間:無期限    決算日:毎月11日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001