JPM新興国インフラ株式ファンド

1731107C:JP
5,182.0
JPY
46.0
0.88%
更新日時 7:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,865.0 - 5,359.0
1年トータルリターン
37.16%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
5,228.0
52週レンジ
3,865.0 - 5,359.0
1年トータルリターン
37.16%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
5,182
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2017)
1.067
設定日
12/13/2007
直近配当額 ( 09/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LEON EIDELMAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.83 千 99.95 百万 9.51
596.26 千 75.78 百万 7.21
90.96 千 58.86 百万 5.60
30.03 千 49.71 百万 4.73
20.57 千 47.82 百万 4.55
44.96 千 45.40 百万 4.32
67.89 千 34.26 百万 3.26
26.16 千 32.58 百万 3.10
18.83 千 31.53 百万 3.00
5.59 千 30.58 百万 2.91
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目指して、世界の新興国におけるインフラ関連株 等の中から割安度を中心に、収益性、成長性、株価モメンタム(値動きの勢い)等を総合 的に勘案して選択した銘柄に投資します。インフラ関連株とは、新興国におけるインフ ラストラクチャー(社会的経済・生産基盤)整備の恩恵を受けると当ファンドの運用委託先 が判断する産業グループに所属する企業が発行する株式をいいます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:12/13/2007 - 3/7/2018 決算日:3,9月7日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001