JPMエマージング株式ファンド毎月決算

17311079:JP
7,155.0
JPY
61.0
0.85%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,792.0 - 7,546.0
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
0.99%
前日終値
7,216.0
52週レンジ
5,792.0 - 7,546.0
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7,155
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
323.000
設定日
09/25/2007
直近配当額 ( 11/24/2016)
10
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.45 千 304.15 百万 100.14
企業概要
投資制限:信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンド受益証券 を主要投資対象とします。マザーファンドは、主として世界の新興国における上場株式 等の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月24日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001