JPMエマージング株式ファンド毎月決算

17311079:JP
9,010.00
JPY
11.00
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,527.00 - 9,136.00
1年トータルリターン
39.42%
年初来リターン
24.85%
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前日終値
8,999.00
52週レンジ
6,527.00 - 9,136.00
1年トータルリターン
37.78%
年初来リターン
24.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
9,010
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2017)
369.000
設定日
09/25/2007
直近配当額 ( 07/24/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
投資制限:信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンド受益証券 を主要投資対象とします。マザーファンドは、主として世界の新興国における上場株式 等の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月24日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001