JPM新興国現地通貨ソブリンファンド

17311073:JP
4,640.0
JPY
56.0
1.22%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,349.0 - 5,163.0
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-0.37%
前日終値
4,584.0
52週レンジ
4,349.0 - 5,163.0
1年トータルリターン
-4.92%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
4,640
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
4.215
設定日
03/09/2007
直近配当額 ( 11/15/2016)
25
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.49 千 4.41 十億 100.71
企業概要
運用方針:主として新興国のソブリン債券を投資対象とするマザーファンドの受益証券を 主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を はかることを目的として運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:住友信託銀行       受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001