JPM米国高利回り社債ファンド

17311068:JP
7,092.00
JPY
20.00
0.28%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,176.00 - 7,324.00
1年トータルリターン
17.98%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,112.00
52週レンジ
6,176.00 - 7,324.00
1年トータルリターン
17.73%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7,092
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
109.000
設定日
08/07/2006
直近配当額 ( 09/08/2017)
20
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.31 千 112.63 百万 100.43
企業概要
運用方針:安定的かつ高水準のクーポン等収入を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を はかることを目的として、マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。マザーフ ァンドは、主として、米ドル建ての高利回り社債で、米国に所在する発行体が発行する ものに投資します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月8日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001