JPMインド株アクティブオープン

1731105C:JP
19,337.0
JPY
154.0
0.79%
更新日時 6:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,962.0 - 19,748.0
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
13.25%
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前日終値
19,491.0
52週レンジ
15,962.0 - 19,748.0
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
13.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
19,337
資産総額 (十億 JPY) ( 03/22/2017)
7.875
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( 01/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
327.34 千 7.01 十億 100.19
企業概要
運用方針:信託財産の成長を図ることを目的として、マザーファンド受益証券を主要投資 対象とします。マザーファンドは、主としてインドの株式の中から収益性・成長性など を総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。MSCIインディア・インデックス(税引後 配当込み、円ベース)をベンチマークとします。原則として、為替ヘッジは行いません。投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限 決算日:1月27日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:9営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001