JPM日本株アクティブオープン分配型

17311051:JP
9,600.0
JPY
80.0
0.84%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,436.0 - 9,600.0
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.18%
前日終値
9,520.0
52週レンジ
7,436.0 - 9,600.0
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,600
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
598.000
設定日
01/28/2005
直近配当額 ( 09/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.63 千 551.04 百万 100.86
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資します。銘柄の選定に あたっては、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心とし、信託財産の 中長期的な成長をめざした運用を行ないます。ボトムアップのポートフォリオ構築によ りアクティブ運用を行います。TOPIXを上回る投資成果を目標とします。 投資制限:株式への投資には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、純資産総額 の30%以下とします。 分配:基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。 申し込み単位:販売会社が定めます。        信託期間:無期限      決算日:3、9月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001