JPM日本株オープン

1731101C:JP
17,792.0
JPY
79.0
0.44%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,378.0 - 17,916.0
1年トータルリターン
25.34%
年初来リターン
2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17,871.0
52週レンジ
13,378.0 - 17,916.0
1年トータルリターン
28.09%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
17,792
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
828.000
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.63 千 832.27 百万 100.81
企業概要
運用方針:マザーファンドを通して、わが国の株式に投資します。ポートフォリオの構 築にあたっては、アナリストやポートフォリオ・マネージャーの定性的な判断(主観的 判断)のみに頼ることなく、配当割引モデル(DDM)等を通じてその修正を行います。 TOPIXをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資割合は純資産総額 の30%以下とします。 分配:利息等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:11月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokyo Building 2-7-3
Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan
電話番号
03-3503-7001