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上場インデックスファンド日本高配当(

1698:JP
Tokyo
1,636.00
JPY
4.00
0.24%
更新日時 15:00 JST 2019/06/17
始値
1,649.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,635.00 - 1,649.00
出来高
1,110
前日終値
1,640.00
52週レンジ
1,560.00 - 1,940.00
1年トータルリターン
-10.69%
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始値
1,649.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,635.00 - 1,649.00
出来高
1,110
前日終値
1,640.00
52週レンジ
1,560.00 - 1,940.00
1年トータルリターン
-11.12%
年初来リターン
1.68%
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
1,632.06
資産総額 (十億 JPY) ( 06/17/2019)
14.922
設定日
05/14/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2019)
13.6
直近配当利回り(税込)
3.33%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
-3.69%
3年トータルリターン
7.37%
5年トータルリターン
6.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.00 千 1.38 十億 9.26
344.10 千 1.08 十億 7.26
141.50 千 951.87 百万 6.38
359.60 千 898.64 百万 6.02
202.20 千 854.09 百万 5.72
279.30 千 640.30 百万 4.29
854.80 千 430.56 百万 2.89
84.60 千 426.38 百万 2.86
551.00 418.21 百万 2.80
86.20 千 324.63 百万 2.18
企業概要
愛称:上場高配当                                運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変 動率に一致させることをめざして対象指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券に投資を行います。 売買単位:10口単位             決算日:1,4,7,10月8日        投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。     
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000