Zheshang Huijin Dingying Sta

169201:CH
Shenzhen
0.9130
CNY
0.0050
0.54%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
0.9090
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9090 - 0.9130
前日終値
0.9180
52週レンジ
0.8000 - 0.9780
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始値
0.9090
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9090 - 0.9130
出来高
158,300
前日終値
0.9180
52週レンジ
0.8000 - 0.9780
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.9626
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
221.795
設定日
12/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.15%
乖離率52週平均値
-8.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.01 千 20.92 百万 9.64
20.00 千 19.98 百万 9.20
20.00 千 19.98 百万 9.20
20.00 千 19.96 百万 9.19
20.00 千 19.85 百万 9.14
2.39 百万 17.74 百万 8.17
723.18 千 17.50 百万 8.06
341.88 千 3.53 百万 1.63
180.00 千 3.34 百万 1.54
1.66 千 33.39 千 0.02