Orient Red Ruiman SH-HK-SZ F

169104:CH
Shenzhen
1.1600
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/24
始値
1.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1500 - 1.1670
前日終値
1.1600
52週レンジ
1.0910 - 1.1810
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始値
1.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1500 - 1.1670
出来高
114,900
前日終値
1.1600
52週レンジ
1.0910 - 1.1810
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1.136
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.316
設定日
06/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.11%
乖離率52週平均値
0.78%
ファンドマネージャ
ZHOU YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 百万 124.81 百万 0.00
3.25 百万 103.02 百万 0.00
8.00 百万 84.48 百万 0.00
2.40 百万 76.64 百万 0.00
3.83 百万 60.55 百万 0.00
2.41 百万 47.67 百万 0.00
1.88 百万 43.24 百万 0.00
1.54 百万 41.99 百万 0.00
14.40 百万 36.86 百万 0.00
1.50 百万 33.83 百万 0.00
企業概要
Orient Red Ruiman SH-HK-SZ Flexible Allocation Mixed Fund is a closed fund in china.The Fund targets to achieve long term stable appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equities, with 0-95% in A Share and 0-50% in H Share.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com