Orient Red Ruiyang Flexible

169102:CH
Shenzhen
1.1200
CNY
0.0210
1.91%
更新日時 15:00 JST 2017/01/20
始値
1.0990
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0990 - 1.1200
前日終値
1.1870
52週レンジ
0.8400 - 1.2040
1年トータルリターン
36.81%
年初来リターン
2.90%
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始値
1.0990
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0990 - 1.1200
出来高
254,083
前日終値
1.1870
52週レンジ
0.8400 - 1.2040
1年トータルリターン
36.08%
年初来リターン
2.90%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
1.122
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
616.942
設定日
01/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.79%
乖離率52週平均値
-4.25%
ファンドマネージャ
LIN PENG
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.088
直近配当利回り(税込)
7.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 百万 57.74 百万 0.00
2.32 百万 51.48 百万 0.00
1.13 百万 49.78 百万 0.00
152.96 千 45.57 百万 0.00
1.86 百万 41.03 百万 0.00
1.70 百万 34.43 百万 0.00
1.97 百万 31.72 百万 0.00
1.30 百万 26.72 百万 0.00
1.49 百万 25.13 百万 0.00
321.78 千 22.28 百万 0.00
企業概要
Orient Red Ruiyang Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its assets in equities after transferred into LOF and invests 0-100% of its assets in equities as a closed-end fund.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com