Orient Red Ruiyang Flexible

169102:CH
Shenzhen
1.8550
CNY
0.0030
0.16%
更新日時 15:02 JST 2017/11/20
始値
1.8180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7900 - 1.8550
前日終値
1.8520
52週レンジ
1.0990 - 1.9950
1年トータルリターン
73.23%
年初来リターン
70.42%
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始値
1.8180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7900 - 1.8550
出来高
440,977
前日終値
1.8520
52週レンジ
1.0990 - 1.9950
1年トータルリターン
73.24%
年初来リターン
70.42%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.705
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
903.006
設定日
01/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.62%
乖離率52週平均値
1.89%
ファンドマネージャ
LIN PENG
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.088
直近配当利回り(税込)
4.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
28.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 73.38 百万 9.76
2.00 百万 64.51 百万 8.58
1.47 百万 63.16 百万 8.40
2.58 百万 56.75 百万 7.54
5.95 百万 44.78 百万 5.95
1.89 百万 39.70 百万 5.28
1.71 百万 36.84 百万 4.90
2.06 百万 35.17 百万 4.68
1.01 百万 31.44 百万 4.18
1.55 百万 30.15 百万 4.01
企業概要
Orient Red Ruiyang Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its assets in equities after transferred into LOF and invests 0-100% of its assets in equities as a closed-end fund.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com