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Orient Red Ruiyang Flexible

169102:CH
Shenzhen
1.0820
CNY
0.0060
0.55%
更新日時 14:15 JST 2019/03/22
始値
1.1140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0810 - 1.1140
前日終値
1.0880
52週レンジ
0.9500 - 1.5040
1年トータルリターン
-27.67%
年初来リターン
10.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0810 - 1.1140
出来高
71,200
前日終値
1.0880
52週レンジ
0.9500 - 1.5040
1年トータルリターン
-27.71%
年初来リターン
10.75%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1.2054
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
350.844
設定日
01/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.74%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Lin Peng
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.343
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.91%
3年トータルリターン
14.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 28.17 百万 0.00
4.83 百万 25.33 百万 0.00
1.61 百万 22.69 百万 0.00
3.21 百万 20.32 百万 0.00
1.71 百万 20.13 百万 0.00
398.11 千 19.90 百万 0.00
4.42 百万 17.94 百万 0.00
485.16 千 16.91 百万 0.00
569.06 千 16.68 百万 0.00
643.36 千 16.57 百万 0.00
企業概要
Orient Red Ruiyang Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its assets in equities after transferred into LOF and invests 0-100% of its assets in equities as a closed-end fund.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com