Orient Red Ruiyang Flexible

169102:CH
Shenzhen
1.4700
CNY
0.0040
0.27%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
1.4630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4540 - 1.4800
前日終値
1.4660
52週レンジ
1.2850 - 2.0000
1年トータルリターン
35.61%
年初来リターン
-2.72%
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始値
1.4630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4540 - 1.4800
出来高
133,200
前日終値
1.4660
52週レンジ
1.2850 - 2.0000
1年トータルリターン
36.54%
年初来リターン
-2.72%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.428
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
645.918
設定日
01/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.66%
乖離率52週平均値
4.78%
ファンドマネージャ
LIN PENG
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.343
直近配当利回り(税込)
23.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 千 2.03 百万 0.22
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Orient Red Ruiyang Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its assets in equities after transferred into LOF and invests 0-100% of its assets in equities as a closed-end fund.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com