Orient Red Ruiyang Flexible

169102:CH
Shenzhen
1.4510
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 10:46 JST 2017/06/27
始値
1.4520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4470 - 1.4520
前日終値
1.4500
52週レンジ
0.9910 - 1.5000
1年トータルリターン
56.50%
年初来リターン
33.31%
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始値
1.4520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4470 - 1.4520
出来高
47,400
前日終値
1.4500
52週レンジ
0.9910 - 1.5000
1年トータルリターン
57.18%
年初来リターン
33.31%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1.404
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
660.160
設定日
01/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.28%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
LIN PENG
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.088
直近配当利回り(税込)
6.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
15.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 62.29 百万 0.00
1.76 百万 58.48 百万 0.00
1.35 百万 37.97 百万 0.00
1.40 百万 35.40 百万 0.00
1.64 百万 35.26 百万 0.00
1.71 百万 32.26 百万 0.00
1.42 百万 31.18 百万 0.00
565.88 千 30.74 百万 0.00
3.09 百万 28.44 百万 0.00
321.78 千 27.39 百万 0.00
企業概要
Orient Red Ruiyang Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its assets in equities after transferred into LOF and invests 0-100% of its assets in equities as a closed-end fund.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com