Orient Red Ruiyang Flexible

169102:CH
Shenzhen
1.2700
CNY
0.0030
0.24%
更新日時 15:01 JST 2017/03/30
始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2420 - 1.2700
前日終値
1.2670
52週レンジ
0.9270 - 1.2980
1年トータルリターン
44.34%
年初来リターン
16.68%
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始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2420 - 1.2700
出来高
199,200
前日終値
1.2670
52週レンジ
0.9270 - 1.2980
1年トータルリターン
44.04%
年初来リターン
16.68%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
1.242
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
647.384
設定日
01/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.01%
乖離率52週平均値
-2.75%
ファンドマネージャ
LIN PENG
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.088
直近配当利回り(税込)
6.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
16.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 59.96 百万 0.00
173.56 千 57.99 百万 0.00
1.13 百万 51.42 百万 0.00
2.48 百万 43.58 百万 0.00
1.43 百万 40.23 百万 0.00
1.77 百万 34.69 百万 0.00
1.56 百万 32.44 百万 0.00
1.30 百万 27.98 百万 0.00
1.49 百万 27.72 百万 0.00
321.78 千 24.50 百万 0.00
企業概要
Orient Red Ruiyang Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its assets in equities after transferred into LOF and invests 0-100% of its assets in equities as a closed-end fund.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com