Orient Red Ruiyang Flexible

169102:CH
Shenzhen
1.2230
CNY
0.0030
0.24%
更新日時 16:00 JST 2017/02/23
始値
1.2050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2050 - 1.2260
前日終値
1.2260
52週レンジ
0.8560 - 1.2790
1年トータルリターン
46.08%
年初来リターン
12.36%
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始値
1.2050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2050 - 1.2260
出来高
95,829
前日終値
1.2260
52週レンジ
0.8560 - 1.2790
1年トータルリターン
45.31%
年初来リターン
12.36%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1.211
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
647.384
設定日
01/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.24%
乖離率52週平均値
-3.62%
ファンドマネージャ
LIN PENG
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.088
直近配当利回り(税込)
7.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 59.96 百万 9.26
173.56 千 57.99 百万 8.96
1.13 百万 51.42 百万 7.94
2.48 百万 43.58 百万 6.73
1.43 百万 40.23 百万 6.21
1.77 百万 34.69 百万 5.36
1.56 百万 32.44 百万 5.01
1.30 百万 27.98 百万 4.32
1.49 百万 27.72 百万 4.28
321.78 千 24.50 百万 3.78
企業概要
Orient Red Ruiyang Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its assets in equities after transferred into LOF and invests 0-100% of its assets in equities as a closed-end fund.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com