Orient Red Ruiyang Flexible

169102:CH
Shenzhen
1.3220
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/24
始値
1.3310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3000 - 1.3310
前日終値
1.3220
52週レンジ
0.9360 - 1.3310
1年トータルリターン
51.37%
年初来リターン
21.45%
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始値
1.3310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3000 - 1.3310
出来高
355,000
前日終値
1.3220
52週レンジ
0.9360 - 1.3310
1年トータルリターン
51.69%
年初来リターン
21.45%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1.298
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
660.160
設定日
01/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.85%
乖離率52週平均値
-1.29%
ファンドマネージャ
LIN PENG
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.088
直近配当利回り(税込)
6.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 62.29 百万 0.00
1.76 百万 58.48 百万 0.00
1.35 百万 37.97 百万 0.00
1.40 百万 35.40 百万 0.00
1.64 百万 35.26 百万 0.00
1.71 百万 32.26 百万 0.00
1.42 百万 31.18 百万 0.00
565.88 千 30.74 百万 0.00
3.09 百万 28.44 百万 0.00
321.78 千 27.39 百万 0.00
企業概要
Orient Red Ruiyang Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of its assets in equities after transferred into LOF and invests 0-100% of its assets in equities as a closed-end fund.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com