Mirae Asset Umbrella Securit

1686071:KS
1,019.27
KRW
2.62
0.26%
更新日時 17:04 JST 2017/02/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,009.36 - 1,053.49
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1,016.65
52週レンジ
1,009.36 - 1,053.49
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1,019.27
資産総額 (十億 KRW) ( 02/24/2017)
21.859
設定日
04/27/2006
直近配当額 ( 04/27/2016)
16.18
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
SEO JAE-CHUN / EUN-HYUNG CHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 1.81 十億 0.00
1.50 百万 1.49 十億 0.00
1.20 百万 1.21 十億 0.00
1.00 百万 985.34 百万 0.00
750.00 千 931.37 百万 0.00
900.00 千 904.16 百万 0.00
700.00 千 744.36 百万 0.00
600.00 千 622.61 百万 0.00
600.00 千 603.29 百万 0.00
550.00 千 553.56 百万 0.00
企業概要
Mirae Asset Umbrella Securities Investment Trust(Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve current income mainly through bond investments. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600