Mirae Asset Umbrella Securit

1686071:KS
1,021.47
KRW
0.35
0.03%
更新日時 16:54 JST 2017/03/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,009.36 - 1,053.49
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,021.82
52週レンジ
1,009.36 - 1,053.49
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1,021.47
資産総額 (十億 KRW) ( 03/24/2017)
21.845
設定日
04/27/2006
直近配当額 ( 04/27/2016)
16.18
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
SEO JAE-CHUN / EUN-HYUNG CHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.49 十億 8.83
1.20 百万 1.22 十億 7.20
1.00 百万 984.53 百万 5.83
750.00 千 919.74 百万 5.45
900.00 千 902.24 百万 5.35
7.00 881.30 百万 5.22
700.00 千 748.59 百万 4.43
600.00 千 624.74 百万 3.70
600.00 千 603.70 百万 3.58
550.00 千 550.66 百万 3.26
企業概要
Mirae Asset Umbrella Securities Investment Trust(Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve current income mainly through bond investments. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600