Mirae Asset Umbrella Securit

1686071:KS
1,000.29
KRW
1.43
0.14%
更新日時 13:33 JST 2017/05/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.63 - 1,053.49
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
998.86
52週レンジ
996.63 - 1,053.49
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1,000.29
資産総額 (十億 KRW) ( 05/26/2017)
19.885
設定日
04/27/2006
直近配当額 ( 04/27/2017)
19.33
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
SEO JAE-CHUN / EUN-HYUNG CHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.49 十億 0.00
1.20 百万 1.22 十億 0.00
8.00 1.00 十億 0.00
750.00 千 916.19 百万 0.00
900.00 千 904.65 百万 0.00
700.00 千 750.79 百万 0.00
600.00 千 626.77 百万 0.00
600.00 千 607.34 百万 0.00
550.00 千 552.76 百万 0.00
500.00 千 506.04 百万 0.00
企業概要
Mirae Asset Umbrella Securities Investment Trust(Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve current income mainly through bond investments. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600