Mirae Asset Umbrella Securit

1686071:KS
993.03
KRW
0.98
0.10%
更新日時 17:28 JST 2018/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
988.07 - 1,022.66
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
994.01
52週レンジ
988.07 - 1,022.66
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
993.03
資産総額 (十億 KRW) ( 01/22/2018)
10.139
設定日
04/27/2006
直近配当額 ( 04/27/2017)
19.33
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
SEO JAE-CHUN / EUN-HYUNG CHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 1.20 十億 11.46
750.00 千 898.06 百万 8.56
850.00 千 838.03 百万 7.99
700.00 千 731.73 百万 6.98
700.00 千 694.07 百万 6.62
600.00 千 613.15 百万 5.84
600.00 千 600.66 百万 5.73
600.00 千 595.71 百万 5.68
500.00 千 501.63 百万 4.78
500.00 千 498.27 百万 4.75
企業概要
Mirae Asset Umbrella Securities Investment Trust(Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve current income mainly through bond investments. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600