Mirae Asset Umbrella Securit

1686071:KS
1,005.97
KRW
1.09
0.11%
更新日時 17:39 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.63 - 1,052.20
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,004.88
52週レンジ
996.63 - 1,052.20
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,005.97
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2017)
9.793
設定日
04/27/2006
直近配当額 ( 04/27/2017)
19.33
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
SEO JAE-CHUN / EUN-HYUNG CHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 1.21 十億 9.07
750.00 千 900.58 百万 6.73
850.00 千 844.56 百万 6.31
700.00 千 744.00 百万 5.56
600.00 千 620.84 百万 4.64
600.00 千 603.63 百万 4.51
550.00 千 551.39 百万 4.12
500.00 千 504.01 百万 3.76
500.00 千 502.66 百万 3.75
500.00 千 502.10 百万 3.75
企業概要
Mirae Asset Umbrella Securities Investment Trust(Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve current income mainly through bond investments. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600