Donghai Xianglong Private Of

168301:CH
Shenzhen
0.8910
CNY
0.0020
0.22%
更新日時 16:00 JST 2017/06/27
始値
0.8910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8890 - 0.8910
前日終値
0.8930
52週レンジ
0.8570 - 0.9530
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始値
0.8910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8890 - 0.8910
出来高
395,000
前日終値
0.8930
52週レンジ
0.8570 - 0.9530
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
0.9977
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
870.602
設定日
12/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.49%
乖離率52週平均値
-8.80%
ファンドマネージャ
HU DEJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.65 百万 69.56 百万 0.00
4.00 百万 59.24 百万 0.00
企業概要
Donghai Xianglong Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0%-100% of total assets in equities during lock-up period with at least 80% of non-cash assets in private offering stock.
住所
Donghai Fund Management Co Ltd
15F, Lujiazui Fund Building
1528 Century Avenue
Pudong New District
Shanghai, China 200122
電話番号
TEL: 95531-3
Webサイト
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