Donghai Xianglong Private Of

168301:CH
Shenzhen
0.8970
CNY
0.0060
0.66%
更新日時 16:00 JST 2018/04/20
始値
0.9020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8970 - 0.9020
前日終値
0.9030
52週レンジ
0.8560 - 0.9460
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-0.11%
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始値
0.9020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8970 - 0.9020
出来高
868,810
前日終値
0.9030
52週レンジ
0.8560 - 0.9460
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
0.9215
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
805.655
設定日
12/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.66%
乖離率52週平均値
-7.15%
ファンドマネージャ
HU DEJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Donghai Xianglong Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0%-100% of total assets in equities during lock-up period with at least 80% of non-cash assets in private offering stock.
住所
Donghai Fund Management Co Ltd
15F, Lujiazui Fund Building
1528 Century Avenue
Pudong New District
Shanghai, China 200122
電話番号
TEL: 95531-3
Webサイト
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