上場インデックスファンド海外新興国株

1681:JP
Tokyo
1,286.0
JPY
4.0
0.31%
更新日時 15:00 JST 2017/01/17
始値
1,289.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,284.0 - 1,289.0
出来高
4,570
前日終値
1,290.0
52週レンジ
995.0 - 1,310.0
1年トータルリターン
21.32%
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始値
1,289.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,284.0 - 1,289.0
出来高
4,570
前日終値
1,290.0
52週レンジ
995.0 - 1,310.0
1年トータルリターン
16.17%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
1,293.69
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
6.080
設定日
02/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
10.58%
3年トータルリターン
0.68%
5年トータルリターン
6.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
474.17 千 5.52 十億 100.00
9.99 100.33 千 0.00
企業概要
愛称:上場MSCIエマージング株                          運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-エマージング・ マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行います。MSCI- エマージング・マーケット・イン デックスはMSCI Inc.が開発した世界の新興国の株式 の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。 売買単位:10口単位  決算日:1月20日              投資制限:投資信託証券、外貨建資産への投資割合には制限を設けません 。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱東京UFJ信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000