JT Ruicheng Private Offering

168108:CH
Shenzhen
0.9160
CNY
0.0160
1.72%
更新日時 2017/10/20
始値
0.9060
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9060 - 0.9160
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.8230 - 1.0800
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始値
0.9060
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9060 - 0.9160
出来高
77,300
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.8230 - 1.0800
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.0099
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
216.353
設定日
03/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.30%
乖離率52週平均値
-7.47%
ファンドマネージャ
LIU KAIYUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.11 千 7.41 百万 3.42
298.77 千 4.28 百万 1.98
企業概要
JT Ruicheng Stable Increase Flexible Allocation Mixed Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation with excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%100% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in non-public offerings, and at least 5% of net assets in cash and government bonds
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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