JT Ruicheng Private Offering

168108:CH
Shenzhen
0.9100
CNY
0.0100
1.11%
更新日時 16:00 JST 2018/02/22
始値
0.9100
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9100 - 0.9100
前日終値
0.9000
52週レンジ
0.8230 - 1.0800
年初来リターン
1.11%
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始値
0.9100
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9100 - 0.9100
出来高
25,000
前日終値
0.9000
52週レンジ
0.8230 - 1.0800
年初来リターン
1.11%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.0088
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
217.497
設定日
03/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.79%
乖離率52週平均値
-8.73%
ファンドマネージャ
LIU KAIYUN
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.042
直近配当利回り(税込)
4.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
JT Ruicheng Stable Increase Flexible Allocation Mixed Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation with excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%100% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in non-public offerings, and at least 5% of net assets in cash and government bonds
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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