JT Ruicheng Private Offering

168108:CH
Shenzhen
0.8870
CNY
0.0200
2.21%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.8800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8800 - 0.9000
前日終値
0.9070
52週レンジ
0.8630 - 1.0800
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始値
0.8800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8800 - 0.9000
出来高
101,100
前日終値
0.9070
52週レンジ
0.8630 - 1.0800
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.0019
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
216.353
設定日
03/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.47%
乖離率52週平均値
-5.98%
ファンドマネージャ
LIU KAIYUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
JT Ruicheng Stable Increase Flexible Allocation Mixed Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation with excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%100% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in non-public offerings, and at least 5% of net assets in cash and government bonds
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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