JT Ruicheng Private Offering

168108:CH
Shenzhen
0.9060
CNY
0.0280
3.00%
更新日時 16:00 JST 2017/12/14
始値
0.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9000 - 0.9060
前日終値
0.9340
52週レンジ
0.8230 - 1.0800
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始値
0.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9000 - 0.9060
出来高
20,000
前日終値
0.9340
52週レンジ
0.8230 - 1.0800
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.0127
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
216.751
設定日
03/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.77%
乖離率52週平均値
-8.33%
ファンドマネージャ
LIU KAIYUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
JT Ruicheng Stable Increase Flexible Allocation Mixed Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation with excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%100% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in non-public offerings, and at least 5% of net assets in cash and government bonds
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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