JT Ruihua Private Offering F

168106:CH
Shenzhen
0.9790
CNY
0.0120
1.21%
更新日時 16:00 JST 2017/06/26
始値
0.9570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9540 - 0.9890
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9000 - 1.1000
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9540 - 0.9890
出来高
247,203
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9000 - 1.1000
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.9982
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
465.638
設定日
12/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
1.53%
ファンドマネージャ
LIU KAIYUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.03 百万 31.99 百万 0.00
2.47 百万 31.96 百万 0.00
4.27 百万 30.73 百万 0.00
3.61 百万 25.43 百万 0.00
171.08 千 6.85 百万 0.00
399.57 千 5.90 百万 0.00
279.95 千 5.00 百万 0.00
179.56 千 4.46 百万 0.00
140.00 千 2.01 百万 0.00
企業概要
JT Ruihua Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-100% in equities with at least 80% of non-cash assets in private offering stocks during lock-up period.
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
-
Webサイト
-