JT Ruihua Private Offering F

168106:CH
Shenzhen
0.8720
CNY
0.0090
1.04%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
0.8520
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8290 - 0.8750
前日終値
0.8630
52週レンジ
0.8290 - 1.1000
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始値
0.8520
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8290 - 0.8750
出来高
145,302
前日終値
0.8630
52週レンジ
0.8290 - 1.1000
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.937
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
446.561
設定日
12/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.94%
乖離率52週平均値
-10.18%
ファンドマネージャ
LIU KAIYUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.03 百万 31.69 百万 6.99
4.27 百万 31.66 百万 6.98
2.47 百万 30.43 百万 6.71
3.61 百万 26.23 百万 5.78
573.95 千 13.89 百万 3.06
640.21 千 9.18 百万 2.02
171.08 千 6.18 百万 1.36
363.94 千 5.04 百万 1.11
399.57 千 4.83 百万 1.07
179.56 千 3.43 百万 0.76
企業概要
JT Ruihua Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-100% in equities with at least 80% of non-cash assets in private offering stocks during lock-up period.
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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