JT Ruihua Private Offering F

168106:CH
Shenzhen
0.8830
CNY
0.0030
0.34%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
0.8710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8540 - 0.8840
前日終値
0.8800
52週レンジ
0.7750 - 1.1000
年初来リターン
3.52%
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始値
0.8710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8540 - 0.8840
出来高
10,900
前日終値
0.8800
52週レンジ
0.7750 - 1.1000
年初来リターン
3.52%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
0.933
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
419.858
設定日
12/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.68%
乖離率52週平均値
-8.89%
ファンドマネージャ
LIU KAIYUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.03 百万 27.57 百万 6.47
2.47 百万 22.64 百万 5.31
3.61 百万 22.19 百万 5.21
4.27 百万 19.95 百万 4.68
573.95 千 18.87 百万 4.43
640.21 千 7.83 百万 1.84
171.08 千 5.61 百万 1.32
222.90 千 5.39 百万 1.26
269.60 千 4.81 百万 1.13
363.94 千 4.25 百万 1.00
企業概要
JT Ruihua Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-100% in equities with at least 80% of non-cash assets in private offering stocks during lock-up period.
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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