JT Taifu Stable Profit Theme

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Shenzhen
0.7800
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
0.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7700 - 0.7830
前日終値
0.7800
52週レンジ
0.7700 - 0.9480
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始値
0.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7700 - 0.7830
出来高
1,118,480
前日終値
0.7800
52週レンジ
0.7700 - 0.9480
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
0.9899
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
345.776
設定日
09/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-21.20%
乖離率52週平均値
-12.07%
ファンドマネージャ
WU ZUYAO / XU ZHANJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-15.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.88 百万 31.03 百万 0.00
533.58 千 19.84 百万 0.00
550.00 千 17.48 百万 0.00
1.71 百万 12.29 百万 0.00
396.83 千 11.08 百万 0.00
822.56 千 10.65 百万 0.00
717.36 千 10.57 百万 0.00
375.81 千 8.13 百万 0.00
391.08 千 7.74 百万 0.00
90.00 千 3.00 百万 0.00
企業概要
JT Taifu Stable Profit Theme Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund focus on private offering stocks and aims to excess return relative to benchmark. The fund invests 0-95% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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