JT Taifu Stable Profit Theme

168105:CH
Shenzhen
0.7780
CNY
0.0020
0.26%
更新日時 16:00 JST 2017/07/26
始値
0.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7770 - 0.7830
前日終値
0.7800
52週レンジ
0.7470 - 0.9480
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始値
0.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7770 - 0.7830
出来高
187,174
前日終値
0.7800
52週レンジ
0.7470 - 0.9480
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
338.667
設定日
09/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.60%
乖離率52週平均値
-15.46%
ファンドマネージャ
WU ZUYAO / XU ZHANJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
JT Taifu Stable Profit Theme Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund focus on private offering stocks and aims to excess return relative to benchmark. The fund invests 0-95% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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