JT Taifu Stable Profit Theme

168105:CH
Shenzhen
0.8260
CNY
0.0290
3.39%
更新日時 16:00 JST 2017/04/24
始値
0.8550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8250 - 0.8550
前日終値
0.8550
52週レンジ
0.8250 - 0.9480
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始値
0.8550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8250 - 0.8550
出来高
900,742
前日終値
0.8550
52週レンジ
0.8250 - 0.9480
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.0106
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
335.224
設定日
09/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.40%
乖離率52週平均値
-9.39%
ファンドマネージャ
WU ZUYAO / XU ZHANJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 17.14 百万 5.11
550.00 千 17.05 百万 5.09
533.58 千 17.04 百万 5.08
396.83 千 10.01 百万 2.99
751.63 千 9.81 百万 2.93
391.08 千 8.30 百万 2.48
企業概要
JT Taifu Stable Profit Theme Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund focus on private offering stocks and aims to excess return relative to benchmark. The fund invests 0-95% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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