JT Ruifeng Private Offering

168104:CH
Shenzhen
1.0250
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/10/23
始値
1.0250
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.0250
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.8210 - 1.0300
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
12.64%
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始値
1.0250
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.0250
出来高
0
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.8210 - 1.0300
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
12.64%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.9002
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
866.433
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.86%
乖離率52週平均値
-3.56%
ファンドマネージャ
LIU KAIYUN
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
792.61 千 50.11 百万 5.78
3.65 百万 15.09 百万 1.74
2.89 百万 14.11 百万 1.63
2.07 百万 9.60 百万 1.11
2.61 百万 8.97 百万 1.04
907.50 千 8.56 百万 0.99
2.84 百万 8.34 百万 0.96
547.52 千 6.49 百万 0.75
873.41 千 6.21 百万 0.72
1.20 百万 5.52 百万 0.64
企業概要
JT Ruifeng Private Offering 2-year Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark.The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
6th Floor, Jinze Building,
No. 2 Guang Ning Bo lu,
Jinrong Jie, Xicheng District,
Beijing
電話番号
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Webサイト
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