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JT Ruiyi Private Offering Fl

168103:CH
Shenzhen
0.7830
CNY
0.0010
0.13%
更新日時 16:00 JST 2019/06/26
始値
0.7830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7810 - 0.7860
前日終値
0.7840
52週レンジ
0.6190 - 0.8750
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
18.64%
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始値
0.7830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7810 - 0.7860
出来高
3,578,379
前日終値
0.7840
52週レンジ
0.6190 - 0.8750
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
18.64%
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
0.962
資産総額 (十億 CNY) ( 03/29/2019)
2.256
設定日
08/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.50%
乖離率52週平均値
-20.33%
ファンドマネージャ
Liu Kaiyun
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 百万 181.78 百万 0.00
10.25 百万 147.12 百万 0.00
7.28 百万 118.60 百万 0.00
2.15 百万 80.74 百万 0.00
3.05 百万 71.36 百万 0.00
1.07 百万 68.14 百万 0.00
3.85 百万 63.90 百万 0.00
2.33 百万 57.69 百万 0.00
4.90 百万 56.27 百万 0.00
55.87 千 55.88 百万 0.00
企業概要
JT Ruiyi Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The fund invests 0-95% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Jiutai Asset Management Co Ltd/China
電話番号
-
Webサイト
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