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JT Ruizhi Private Additional

168101:CH
Shenzhen
2.0740
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
2.0740
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0740 - 2.0740
前日終値
2.0740
52週レンジ
1.6660 - 2.2440
1年トータルリターン
32.33%
年初来リターン
9.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.0740
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0740 - 2.0740
出来高
0
前日終値
2.0740
52週レンジ
1.6660 - 2.2440
1年トータルリターン
35.14%
年初来リターン
9.73%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
2.068
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
123.638
設定日
08/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
Liu Kaiyun
直近配当額 ( 01/06/2021)
0.21
直近配当利回り(税込)
10.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
42.82%
5年トータルリターン
17.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.31 千 11.65 百万 9.42
481.57 千 11.55 百万 9.34
226.40 千 10.41 百万 8.42
32.70 千 9.81 百万 7.94
160.21 千 9.63 百万 7.79
148.06 千 8.42 百万 6.81
106.70 千 7.62 百万 6.16
200.80 千 6.40 百万 5.18
163.40 千 6.02 百万 4.87
109.90 千 5.36 百万 4.33
企業概要
JT Ruizhi Private Additional Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed -end fund incorporated in China.In the first five years, the Fund exploits the a dvantage of additional offering and picks those could improve fundamentals,after five years, the fund will be converted to LOF and dig the opportunities brought by structural transformation.Please check prospectus on {CF}
住所
30 ANLI RD, YANGSHAN PARK, BLOCK2, W
EST FLOOR 1, CHAOYANG DISTRICT, BEIJ
ING 10012
電話番号
86-010-57383999
Webサイト
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