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上場インデックスファンド海外先進国株

1680:JP
Tokyo
3,625.00
JPY
30.00
0.83%
更新日時 2021/09/17
始値
3,605.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,600.00 - 3,625.00
出来高
84,730
前日終値
3,595.00
52週レンジ
2,505.00 - 3,690.00
1年トータルリターン
40.50%
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始値
3,605.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,600.00 - 3,625.00
出来高
84,730
前日終値
3,595.00
52週レンジ
2,505.00 - 3,690.00
1年トータルリターン
40.34%
年初来リターン
26.04%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
3,612.66
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
20.112
設定日
01/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2021)
39.6
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
4.47%
3年トータルリターン
14.90%
5年トータルリターン
16.93%
企業概要
愛称:上場MSCIコクサイ株                            運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデッ クスの変動率に一致させることをめざして運用を行います。MSCI-KOKUSAIインデックス はMSCI Inc.が開発した株式インデックスで、日本を除く世界の主要国の株式の総合投資 収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。 売買単位:10口単位  決算日:1月20日 投資制限:投資信託証券、外貨建資産への投資割合には制限を設けません 。      分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱東京UFJ信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000