Guoshou Anbao Strategy Selec

168002:CH
Shenzhen
0.9490
CNY
0.0020
0.21%
更新日時 16:00 JST 2018/09/21
始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9470 - 0.9490
前日終値
0.9470
52週レンジ
0.8900 - 0.9970
年初来リターン
-1.56%
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始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9470 - 0.9490
出来高
429,000
前日終値
0.9470
52週レンジ
0.8900 - 0.9970
年初来リターン
-1.56%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9621
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
205.428
設定日
09/27/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.36%
乖離率52週平均値
-3.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.25 百万 7.42
15.00 千 15.22 百万 7.41
15.02 千 14.48 百万 7.05
14.00 千 14.07 百万 6.85
10.00 千 10.13 百万 4.93
213.16 千 5.69 百万 2.77
200.00 千 4.78 百万 2.33
75.00 千 2.79 百万 1.36
225.00 千 2.75 百万 1.34
57.98 千 2.37 百万 1.15
企業概要
Guoshou Anbao Strategy Selected Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. In lock-up period, the Fund invests 0%-100% of total assets in equities. After the lock-up period, the Fund invests 0%-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
17F,CHINA LIFE CENTER
17, FINANCIAL STREET
BEIJING, CHINA 100033
電話番号
PHONE: 86010-66221817