Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデッ

1679:JP
Tokyo
21,900.0
JPY
90.0
0.41%
更新日時 12:34 JST 2017/08/16
始値
22,090.0
安値 - 高値 レンジ(日)
21,900.0 - 22,090.0
出来高
20
前日終値
21,810.0
52週レンジ
16,510.0 - 22,390.0
1年トータルリターン
24.43%
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始値
22,090.0
安値 - 高値 レンジ(日)
21,900.0 - 22,090.0
出来高
20
前日終値
21,810.0
52週レンジ
16,510.0 - 22,390.0
1年トータルリターン
21.50%
年初来リターン
2.05%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
22,389
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2017)
694.000
設定日
12/10/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.18%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/02/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
13.05%
5年トータルリターン
17.11%
企業概要
運用方針:ダウ・ジョーンズ工業株30種平均を対象株価指数とし、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目的として発行された投資信託証券に投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指追加型株式投資信託です。 投資制限:投資信託証券、外貨建資産への投資割合には制限を設けません 。 売買単位:10口単位  決算日:12月6日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:中央三井アセット信託銀行   信託期間:無期限
住所
Simplex Asset Management
15th Floor, Shin-Marunouchi Building
,1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo
電話番号
+81-3-5208-5211