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NEXT FUNDS インド株式指数・N

1678:JP
Tokyo
237.00
JPY
6.00
2.60%
更新日時 15:00 JST 2021/09/17
始値
232.00
安値 - 高値 レンジ(日)
232.00 - 237.00
出来高
913,200
前日終値
231.00
52週レンジ
139.00 - 237.00
1年トータルリターン
60.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
232.00
安値 - 高値 レンジ(日)
232.00 - 237.00
出来高
913,200
前日終値
231.00
52週レンジ
139.00 - 237.00
1年トータルリターン
61.22%
年初来リターン
33.15%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
233.29
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
10.846
設定日
11/26/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.59%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
12.86%
3年トータルリターン
14.42%
5年トータルリターン
13.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 8.33 十億 100.66
企業概要
運用方針:インドルピーベースのS&P CNX Nifty指数を対象株価指数とし、日本円換算し た対象株価指数に連動する投資成果を目的として発行された有価証券に投資を行ない、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:8月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511