上場インデックスファンド海外債券(Cit

1677:JP
Tokyo
50,900.0
JPY
200.0
0.39%
更新日時 14:40 JST 2016/12/09
始値
51,100.0
安値 - 高値 レンジ(日)
50,900.0 - 51,100.0
出来高
130
前日終値
51,100.0
52週レンジ
48,800.0 - 58,500.0
1年トータルリターン
-8.61%
始値
51,100.0
安値 - 高値 レンジ(日)
50,900.0 - 51,100.0
出来高
130
前日終値
51,100.0
52週レンジ
48,800.0 - 58,500.0
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-7.97%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
51,369
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
7.500
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
0.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/07/2016)
137
直近配当利回り(税込)
3.23%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
2.63%
3年トータルリターン
2.07%
5年トータルリターン
8.49%
企業概要
愛称:上場外債                                 運用方針:当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をシティグループ世 界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることを めざして、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。 シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・ インクが開発した債券インデックスで、世界の主要国の国債の総合投資収益を各市場の 時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社にご確認ください。 信託期間:無期限 決算日:毎月10日。第1計算期間は2/10/2010までです。 受託銀行:日興シティ信託銀行
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000