上場インデックスファンド海外債券(Cit

1677:JP
Tokyo
51,600.00
JPY
100.00
0.19%
更新日時 14:21 JST 2017/08/21
始値
51,800.00
安値 - 高値 レンジ(日)
51,600.00 - 51,800.00
出来高
330
前日終値
51,700.00
52週レンジ
48,800.00 - 53,000.00
1年トータルリターン
6.97%
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始値
51,800.00
安値 - 高値 レンジ(日)
51,600.00 - 51,800.00
出来高
330
前日終値
51,700.00
52週レンジ
48,800.00 - 53,000.00
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
51,295
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
12.916
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.79%
乖離率52週平均値
0.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2017)
137
直近配当利回り(税込)
3.17%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
8.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.88 千 541.47 百万 4.21
2.93 千 322.47 百万 2.50
2.53 千 285.32 百万 2.22
2.52 千 274.01 百万 2.13
2.33 千 269.23 百万 2.09
2.25 千 254.90 百万 1.98
2.21 千 243.30 百万 1.89
2.21 千 239.75 百万 1.86
2.05 千 235.40 百万 1.83
2.30 千 224.25 百万 1.74
企業概要
Listed Index Fund International Bond (Citigroup WGBI) Monthly Dividend Payment Type ist ein in Japan eingetragener ETF. Er strebt nach Anlageergebnissen, die der Preis- und Renditeperformance des Citigroup World Government Bond Index (Nonyen WGBI-JIT) entsprechen.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000