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上場インデックスファンド海外債券(FTS

1677:JP
Tokyo
51,300.00
JPY
200.00
0.39%
更新日時 2021/09/22
始値
51,300.00
安値 - 高値 レンジ(日)
51,300.00 - 51,400.00
出来高
100
前日終値
51,500.00
52週レンジ
50,500.00 - 52,400.00
1年トータルリターン
2.47%
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始値
51,300.00
安値 - 高値 レンジ(日)
51,300.00 - 51,400.00
出来高
100
前日終値
51,500.00
52週レンジ
50,500.00 - 52,400.00
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.66%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
51,205
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2021)
35.700
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/09/2021)
93
直近配当利回り(税込)
2.18%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
3.36%
5年トータルリターン
3.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 千 564.07 百万 1.80
4.16 千 451.34 百万 1.44
3.91 千 428.57 百万 1.37
3.55 千 408.89 百万 1.30
3.39 千 390.56 百万 1.24
3.13 千 352.36 百万 1.12
3.07 千 335.19 百万 1.07
2.28 千 317.31 百万 1.01
2.77 千 314.29 百万 1.00
2.86 千 313.13 百万 1.00
企業概要
Listed Index Fund International Bond FTSE WGBI Monthly Dividend Payment Type is an exchange traded fund incorporated in Japan. The Fund seeks investment results that correspond to the price and yield performance of FTSE World Government Bond Index.
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000