上場インデックスファンド海外債券(Cit

1677:JP
Tokyo
53,000.00
JPY
600.00
1.15%
更新日時 12:30 JST 2017/09/21
始値
53,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
53,000.00 - 53,000.00
出来高
200
前日終値
52,400.00
52週レンジ
48,800.00 - 53,000.00
1年トータルリターン
10.30%
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始値
53,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
53,000.00 - 53,000.00
出来高
200
前日終値
52,400.00
52週レンジ
48,800.00 - 53,000.00
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
3.36%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
52,938
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
13.901
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
137
直近配当利回り(税込)
3.10%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
3.72%
3年トータルリターン
1.51%
5年トータルリターン
8.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.88 千 554.08 百万 4.01
2.93 千 330.85 百万 2.40
2.87 千 319.80 百万 2.32
2.53 千 292.45 百万 2.12
2.33 千 275.34 百万 1.99
2.76 千 274.61 百万 1.99
2.25 千 260.89 百万 1.89
2.21 千 249.54 百万 1.81
2.21 千 245.13 百万 1.77
2.05 千 240.41 百万 1.74
企業概要
Listed Index Fund International Bond (Citigroup WGBI) Monthly Dividend Payment Type ist ein in Japan eingetragener ETF. Er strebt nach Anlageergebnissen, die der Preis- und Renditeperformance des Citigroup World Government Bond Index (Nonyen WGBI-JIT) entsprechen.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000