上場インデックスファンド海外債券(Cit

1677:JP
Tokyo
52,100.0
JPY
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更新日時 12:53 JST 2017/07/25
始値
52,100.0
安値 - 高値 レンジ(日)
52,000.0 - 52,100.0
出来高
130
前日終値
52,100.0
52週レンジ
48,800.0 - 53,000.0
1年トータルリターン
5.89%
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始値
52,100.0
安値 - 高値 レンジ(日)
52,000.0 - 52,100.0
出来高
130
前日終値
52,100.0
52週レンジ
48,800.0 - 53,000.0
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
1.08%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
51,998
資産総額 (十億 JPY) ( 07/25/2017)
12.667
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
136
直近配当利回り(税込)
3.13%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
4.61%
3年トータルリターン
2.17%
5年トータルリターン
8.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.58 千 513.94 百万 4.03
2.93 千 326.55 百万 2.56
2.53 千 289.43 百万 2.27
2.52 千 277.18 百万 2.17
2.33 千 272.52 百万 2.14
2.25 千 258.02 百万 2.02
2.21 千 246.38 百万 1.93
2.21 千 242.19 百万 1.90
2.05 千 237.85 百万 1.87
1.99 千 221.28 百万 1.74
企業概要
Listed Index Fund International Bond (Citigroup WGBI) Monthly Dividend Payment Type es un fondo negociable en Bolsa constituido en Japn. Busca resultados de inversin que correspondan con el precio y el rendimiento del ndice Citigroup World Government Bond (Nonyen WGBI-JIT).
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000