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Essence Value Discovery 2-ye

167508:CH
Shenzhen
1.34
CNY
0.00
0.15%
更新日時 2021/09/24
始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.34 - 1.35
前日終値
1.35
52週レンジ
1.12 - 1.46
1年トータルリターン
20.00%
年初来リターン
5.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.34 - 1.35
出来高
360,615
前日終値
1.35
52週レンジ
1.12 - 1.46
1年トータルリターン
20.11%
年初来リターン
5.33%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.376
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
570.778
設定日
04/30/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.34%
乖離率52週平均値
-4.64%
ファンドマネージャ
Chen YiFeng / Zhang Ming
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 35.59 百万 6.23
6.85 百万 31.85 百万 5.58
2.05 百万 30.09 百万 5.27
630.03 千 29.30 百万 5.13
14.00 千 28.79 百万 5.04
2.20 百万 26.49 百万 4.64
46.00 千 22.35 百万 3.92
3.30 百万 21.95 百万 3.84
4.40 百万 18.78 百万 3.29
340.01 千 18.01 百万 3.16
企業概要
Essence Value Discovery 2-year Regular Open Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and tracks CSI 300 Index. The Fund invests 60%-100% of total assets in equities and 0-50% of equity assets in Hong Kong stock through stocks.The fund has 2 year closed end period and convert to open end fund periodically.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999