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Essence CSI Shenzhen Science

167506:CH
Shenzhen
1.3650
CNY
0.0350
2.50%
更新日時 2021/09/17
始値
1.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3650 - 1.4000
前日終値
1.4000
52週レンジ
1.2490 - 1.5950
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-3.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3650 - 1.4000
出来高
13,976
前日終値
1.4000
52週レンジ
1.2490 - 1.5950
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-3.81%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.3686
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
227.067
設定日
12/06/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Xu HuangWei / Shi Rong Sheng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.89 千 19.82 百万 8.73
66.20 千 17.18 百万 7.56
364.24 千 16.76 百万 7.38
473.40 千 15.73 百万 6.93
305.30 千 12.33 百万 5.43
77.60 千 10.06 百万 4.43
231.80 千 9.84 百万 4.33
313.10 千 9.67 百万 4.26
75.40 千 8.94 百万 3.94
216.20 千 8.38 百万 3.69
企業概要
Essence CSI Shenzhen Science and Technology Innovation Theme Index LOF is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI Shenzhen Science and Technology Innovation Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities, at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999