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Essence Baoli Bond Fund

167501:CH
Shenzhen
1.0460
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/09/24
始値
1.0460
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0460 - 1.0460
前日終値
1.0460
52週レンジ
1.0150 - 1.1280
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0460
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0460 - 1.0460
出来高
0
前日終値
1.0460
52週レンジ
1.0150 - 1.1280
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
2.99%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.046
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
781.804
設定日
07/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
Zhuang Yuan
直近配当額 ( 06/15/2021)
0.045
直近配当利回り(税込)
4.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
3.98%
5年トータルリターン
4.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.71 百万 6.49
50.00 千 50.30 百万 6.43
50.00 千 50.19 百万 6.42
50.00 千 48.59 百万 6.21
50.00 千 48.59 百万 6.21
40.00 千 40.32 百万 5.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Essence Baoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and to outer pe rform benchmark.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999