Essence Baoli Bond Fund

167501:CH
Shenzhen
1.0840
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 15:15 JST 2017/03/28
始値
1.0840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0840 - 1.0840
前日終値
1.0830
52週レンジ
1.0340 - 1.1320
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-0.46%
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始値
1.0840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0840 - 1.0840
出来高
110,300
前日終値
1.0830
52週レンジ
1.0340 - 1.1320
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.087
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
2.257
設定日
07/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
ZHUANG YUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 115.74 百万 0.00
100.00 千 96.48 百万 0.00
100.00 千 96.04 百万 0.00
80.00 千 77.97 百万 0.00
70.00 千 72.30 百万 0.00
企業概要
Essence Baoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and to outer pe rform benchmark.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999