Essence Baoli Bond Fund

167501:CH
Shenzhen
1.2280
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 16:00 JST 2019/01/16
始値
1.2280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2280 - 1.2290
前日終値
1.2290
52週レンジ
1.0860 - 1.2620
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
0.33%
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始値
1.2280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2280 - 1.2290
出来高
125,800
前日終値
1.2290
52週レンジ
1.0860 - 1.2620
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
0.33%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.228
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
595.088
設定日
07/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.59%
3年トータルリターン
5.68%
5年トータルリターン
-
企業概要
Essence Baoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and to outer pe rform benchmark.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999