Essence Baoli Bond Fund

167501:CH
Shenzhen
1.2120
CNY
0.0020
0.17%
更新日時 16:00 JST 2018/11/15
始値
1.2110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2090 - 1.2120
前日終値
1.2100
52週レンジ
1.0860 - 1.2620
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
9.39%
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始値
1.2110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2090 - 1.2120
出来高
25,800
前日終値
1.2100
52週レンジ
1.0860 - 1.2620
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
9.39%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.209
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
595.088
設定日
07/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.72%
3年トータルリターン
5.85%
5年トータルリターン
-
企業概要
Essence Baoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and to outer pe rform benchmark.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999