Essence Baoli Bond Fund

167501:CH
Shenzhen
1.1930
CNY
0.0020
0.17%
更新日時 2018/09/21
始値
1.1920
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1920 - 1.1930
前日終値
1.1950
52週レンジ
1.0860 - 1.2620
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
7.67%
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始値
1.1920
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1920 - 1.1930
出来高
95,200
前日終値
1.1950
52週レンジ
1.0860 - 1.2620
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
7.67%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.192
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
563.713
設定日
07/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
ZHUANG YUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.29%
3年トータルリターン
5.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.71 百万 8.82
40.00 千 39.13 百万 6.94
60.40 千 36.54 百万 6.48
35.00 千 35.10 百万 6.23
31.00 千 30.39 百万 5.39
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Essence Baoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and to outer pe rform benchmark.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999