Essence Baoli Bond Fund

167501:CH
Shenzhen
1.1070
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2017/07/28
始値
1.1070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1070 - 1.1080
前日終値
1.1080
52週レンジ
1.0690 - 1.1320
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
1.65%
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始値
1.1070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1070 - 1.1080
出来高
1,300
前日終値
1.1080
52週レンジ
1.0690 - 1.1320
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.65%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
1.108
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.107
設定日
07/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
ZHUANG YUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Essence Baoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and to outer pe rform benchmark.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999