Essence Baoli Bond Fund

167501:CH
Shenzhen
1.0900
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.0900
前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0540 - 1.1320
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.09%
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始値
1.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.0900
出来高
0
前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0540 - 1.1320
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.092
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.952
設定日
07/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
ZHUANG YUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 116.02 百万 0.00
110.00 千 112.21 百万 0.00
100.00 千 95.97 百万 0.00
70.00 千 71.31 百万 0.00
80.00 千 66.61 百万 0.00
企業概要
Essence Baoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and to outer pe rform benchmark.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999