Essence Baoli Bond Fund

167501:CH
Shenzhen
1.1100
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2017/11/17
始値
1.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1100 - 1.1100
前日終値
1.1120
52週レンジ
1.0750 - 1.1140
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.93%
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始値
1.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1100 - 1.1100
出来高
400
前日終値
1.1120
52週レンジ
1.0750 - 1.1140
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
1.93%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.111
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
754.079
設定日
07/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
ZHUANG YUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.82 百万 4.68
50.00 千 51.43 百万 4.65
60.00 千 50.06 百万 4.52
60.00 千 49.81 百万 4.50
60.40 千 49.55 百万 4.48
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Essence Baoli Classification Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China. The Fund targets to achieve stable income and to outer pe rform benchmark.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999