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Pingan-Uob Dinghong Mixed Fu

167003:CH
Shenzhen
1.1550
CNY
0.0050
0.43%
更新日時 2021/09/17
始値
1.1570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.1580
前日終値
1.1600
52週レンジ
1.0560 - 1.3980
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
6.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.1580
出来高
4,700
前日終値
1.1600
52週レンジ
1.0560 - 1.3980
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
6.16%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.1222
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
20.602
設定日
04/26/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.92%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
Su Ning
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.00%
3年トータルリターン
4.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.07 百万 48.87
100.00 205.67 千 1.00
1.90 千 122.55 千 0.59
1.17 千 121.60 千 0.59
500.00 117.97 千 0.57
300.00 90.03 千 0.44
2.50 千 81.40 千 0.40
349.00 73.05 千 0.35
710.00 70.88 千 0.34
289.00 60.55 千 0.29