Pingan-Uob Dingyue Regular O

167002:CH
Shenzhen
0.9280
CNY
0.0330
3.69%
更新日時 16:00 JST 2017/08/23
始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9120 - 0.9490
前日終値
0.8950
52週レンジ
0.8260 - 1.1980
年初来リターン
1.64%
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始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9120 - 0.9490
出来高
11,100
前日終値
0.8950
52週レンジ
0.8260 - 1.1980
年初来リターン
1.64%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
0.9724
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
803.211
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.96%
乖離率52週平均値
-2.21%
ファンドマネージャ
LIU JUNTING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Pingan-Uob Dingyue Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-100% of total assets in stocks with 0-100% of noncash assets in private offering stocks during closing period.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com