Pingan-Uob Dingyue Regular O

167002:CH
Shenzhen
0.8950
CNY
0.0080
0.89%
更新日時 10:56 JST 2017/07/26
始値
0.8950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8950 - 0.8950
前日終値
0.9030
52週レンジ
0.8260 - 1.1980
年初来リターン
-1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8950 - 0.8950
出来高
59,250
前日終値
0.9030
52週レンジ
0.8260 - 1.1980
年初来リターン
-1.97%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
0.9621
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
803.211
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.15%
乖離率52週平均値
-1.55%
ファンドマネージャ
LIU JUNTING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Pingan-Uob Dingyue Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-100% of total assets in stocks with 0-100% of noncash assets in private offering stocks during closing period.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com