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Pingan-Uob Dingyue Regular O

167002:CH
Shenzhen
3.0930
CNY
0.0570
1.81%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
3.1450
安値 - 高値 レンジ(日)
3.0560 - 3.1500
前日終値
3.1500
52週レンジ
1.4920 - 3.7630
1年トータルリターン
104.70%
年初来リターン
62.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.1450
安値 - 高値 レンジ(日)
3.0560 - 3.1500
出来高
671,554
前日終値
3.1500
52週レンジ
1.4920 - 3.7630
1年トータルリターン
106.48%
年初来リターン
62.79%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
3.073
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
19.613
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
1.04%
ファンドマネージャ
JunSheng Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
37.47%
3年トータルリターン
52.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 1.71 百万 8.73
6.80 千 1.59 百万 8.12
10.19 千 1.06 百万 5.40
11.60 千 1.02 百万 5.18
34.15 千 968.10 千 4.94
19.60 千 960.40 千 4.90
7.10 千 934.64 千 4.77
20.79 千 860.25 千 4.39
4.40 千 717.20 千 3.66
11.90 千 670.57 千 3.42
企業概要
Pingan-Uob Dingyue Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-100% of total assets in stocks with 0-100% of noncash assets in private offering stocks during closing period.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com