Pingan-Uob Dingyue Regular O

167002:CH
Shenzhen
0.8560
CNY
0.0260
2.95%
更新日時 16:00 JST 2017/06/27
始値
0.8550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8550 - 0.8630
前日終値
0.8820
52週レンジ
0.8260 - 1.1980
年初来リターン
-6.24%
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始値
0.8550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8550 - 0.8630
出来高
7,300
前日終値
0.8820
52週レンジ
0.8260 - 1.1980
年初来リターン
-6.24%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
0.9615
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
814.081
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.27%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
LIU JUNTING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.91 百万 0.00
32.00 千 32.25 百万 0.00
3.15 百万 32.08 百万 0.00
3.50 百万 30.07 百万 0.00
30.00 千 30.02 百万 0.00
30.00 千 29.94 百万 0.00
30.00 千 29.93 百万 0.00
30.00 千 29.93 百万 0.00
4.46 百万 25.36 百万 0.00
2.37 百万 24.44 百万 0.00
企業概要
Pingan-Uob Dingyue Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-100% of total assets in stocks with 0-100% of noncash assets in private offering stocks during closing period.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com