Pingan-Uob Dingyue Regular O

167002:CH
Shenzhen
0.9930
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 12:15 JST 2017/03/24
始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 1.0080
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8940 - 1.1980
年初来リターン
8.76%
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始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 1.0080
出来高
13,801
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8940 - 1.1980
年初来リターン
8.76%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
0.9945
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
720.719
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.36%
乖離率52週平均値
1.53%
ファンドマネージャ
LIU JUNTING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.76 百万 0.00
3.15 百万 33.78 百万 0.00
32.00 千 32.25 百万 0.00
3.50 百万 30.21 百万 0.00
30.00 千 29.87 百万 0.00
30.00 千 29.84 百万 0.00
30.00 千 29.83 百万 0.00
2.37 百万 24.82 百万 0.00
348.48 千 10.80 百万 0.00
322.69 千 10.26 百万 0.00
企業概要
Pingan-Uob Dingyue Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-100% of total assets in stocks with 0-100% of noncash assets in private offering stocks during closing period.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com