Pingan-Uob Dingyue Regular O

167002:CH
Shenzhen
0.9200
CNY
0.0060
0.66%
更新日時 16:00 JST 2018/04/20
始値
0.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9200 - 0.9200
前日終値
0.9140
52週レンジ
0.8260 - 1.0030
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9200 - 0.9200
出来高
100
前日終値
0.9140
52週レンジ
0.8260 - 1.0030
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
0.9277
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
742.173
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.48%
乖離率52週平均値
-4.72%
ファンドマネージャ
LIU JUNTING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Pingan-Uob Dingyue Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-100% of total assets in stocks with 0-100% of noncash assets in private offering stocks during closing period.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com