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Pingan-UOB Dingtai Flexible

167001:CH
Shenzhen
2.5150
CNY
0.0530
2.06%
更新日時 2021/09/17
始値
2.5360
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4670 - 2.5440
前日終値
2.5680
52週レンジ
1.0400 - 2.7450
1年トータルリターン
135.05%
年初来リターン
90.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.5360
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4670 - 2.5440
出来高
4,182,067
前日終値
2.5680
52週レンジ
1.0400 - 2.7450
1年トータルリターン
138.39%
年初来リターン
90.53%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.486
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
87.558
設定日
07/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.17%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
JunSheng Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
71.32%
3年トータルリターン
58.65%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 6.95 百万 7.94
28.80 千 6.74 百万 7.70
907.76 千 5.15 百万 5.88
42.67 千 4.43 百万 5.06
49.40 千 4.33 百万 4.95
83.80 千 4.11 百万 4.69
144.17 千 4.09 百万 4.67
30.20 千 3.98 百万 4.54
88.80 千 3.67 百万 4.20
52.50 千 2.96 百万 3.38
企業概要
PingAn UOB Dingtai Flexible Allocation Mixed Fund is a closed fund in china. During the first 18 months, the Fund aims to explore investment oppotunity in private offering market and to achieve long term stable capital appreciation.The Fund invests0-100% in equities in closing period, with 0-100% of non cash assets in private offering stocks and 0-20% in public offering stocks.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com