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Minsheng Royal Stable Tianli

166904:CH
Shenzhen
1.0380
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.0370
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0370 - 1.0380
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9070 - 1.6740
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-35.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0370
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0370 - 1.0380
出来高
153,600
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9070 - 1.6740
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-35.08%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.042
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
650.865
設定日
08/12/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
1.60%
ファンドマネージャ
WenJun Li / Chen Weiwei
直近配当額 ( 07/15/2020)
0.015
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.96%
3年トータルリターン
4.10%
5年トータルリターン
3.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.56 百万 7.46
48.43 千 48.35 百万 7.43
31.00 千 30.93 百万 4.75
30.00 千 30.47 百万 4.68
30.00 千 30.36 百万 4.66
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Minsheng Royal Pingwen Tianli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. he Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark with long-term sustainable capital appreciation. The Fund invest at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds. In lock-up period, the Fund is not subject to the 5% limit.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888