Minsheng Royal Stable Tianli

166904:CH
Shenzhen
1.0530
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/17
始値
1.0530
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0530 - 1.0530
前日終値
1.0530
52週レンジ
1.0010 - 1.1490
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
3.73%
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始値
1.0530
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0530 - 1.0530
出来高
0
前日終値
1.0530
52週レンジ
1.0010 - 1.1490
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
3.73%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.055
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
3.614
設定日
10/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
CHEN WEIWEI
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
7.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 130.51 百万 3.62
150.00 千 122.75 百万 3.40
100.00 千 101.55 百万 2.81
100.00 千 100.81 百万 2.79
100.00 千 100.66 百万 2.79
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Minsheng Royal Stable Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888