Minsheng Royal Stable Tianli

166904:CH
Shenzhen
1.0270
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/01/17
始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0270
前日終値
1.0450
52週レンジ
1.0000 - 1.1490
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.38%
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始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0270
出来高
0
前日終値
1.0450
52週レンジ
1.0000 - 1.1490
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.039
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
3.614
設定日
10/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.58%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
CHEN WEIWEI
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
8.52%
5年トータルリターン
-
企業概要
Minsheng Royal Pingwen Tianli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. he Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark with long-term sustainable capital appreciation. The Fund invest at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds. In lock-up period, the Fund is not subject to the 5% limit.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888