Minsheng Royal Stable Tianli

166904:CH
Shenzhen
1.0570
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/10/17
始値
1.0570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0570 - 1.0570
前日終値
1.0570
52週レンジ
1.0000 - 1.2300
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
5.46%
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始値
1.0570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0570 - 1.0570
出来高
0
前日終値
1.0570
52週レンジ
1.0000 - 1.2300
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
5.46%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.063
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.221
設定日
10/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
0.44%
ファンドマネージャ
CHEN WEIWEI
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.033
直近配当利回り(税込)
3.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.13%
3年トータルリターン
4.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.31 千 119.34 百万 2.83
110.00 千 108.78 百万 2.58
100.00 千 102.05 百万 2.42
100.00 千 100.42 百万 2.38
100.00 千 100.24 百万 2.37
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Minsheng Royal Pingwen Tianli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. he Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark with long-term sustainable capital appreciation. The Fund invest at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds. In lock-up period, the Fund is not subject to the 5% limit.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888