Minsheng Royal Stable Tianli

166904:CH
Shenzhen
1.0590
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/04/20
始値
1.0590
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0590 - 1.0590
前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0000 - 1.1490
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.27%
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始値
1.0590
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0590 - 1.0590
出来高
0
前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0000 - 1.1490
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.27%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1.052
資産総額 (十億 CNY) ( 12/29/2017)
4.267
設定日
10/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.67%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
CHEN WEIWEI
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.67%
3年トータルリターン
9.18%
5年トータルリターン
-
企業概要
Minsheng Royal Pingwen Tianli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. he Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark with long-term sustainable capital appreciation. The Fund invest at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds. In lock-up period, the Fund is not subject to the 5% limit.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888