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Minsheng Royal Stable Income

166902:CH
Shenzhen
1.0280
CNY
0.0030
0.29%
更新日時 2021/09/24
始値
1.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0300
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.9080 - 1.3000
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
3.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0300
出来高
227,100
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.9080 - 1.3000
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
3.87%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.0381
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
42.984
設定日
11/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
0.69%
ファンドマネージャ
Hu Zhencang / Chen Weiwei
直近配当額 ( 07/15/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.61%
3年トータルリターン
3.70%
5年トータルリターン
3.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.03 百万 23.34
5.82 千 5.87 百万 13.65
3.60 千 3.63 百万 8.45
3.60 千 3.60 百万 8.38
3.60 千 3.60 百万 8.38
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Minsheng Royal Stable Income Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund invest at least 80% of its asset in fixed income securities.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co
42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888