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AXA-SPDB CSI Ruilian SH-HK-S

166402:CH
Shenzhen
0.9510
CNY
0.0080
0.85%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.9510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9510 - 0.9520
前日終値
0.9430
52週レンジ
0.9180 - 1.1960
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-3.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9510 - 0.9520
出来高
19,725
前日終値
0.9430
52週レンジ
0.9180 - 1.1960
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-3.74%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.9628
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
18.492
設定日
04/27/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.23%
乖離率52週平均値
0.38%
ファンドマネージャ
ShiJun Chen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.76%
3年トータルリターン
-1.92%
5年トータルリターン
-
企業概要
AXA-SPDB CSI Ruilian SH-HK-SZ Fundamental 100 Index Fund is a listed open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The fund invests at least 90% of total assets in equites with at least 80% of noncash assets in constituent stocks of underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com