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AXA SPDB Stable Profit Incre

166401:CH
Shenzhen
1.0850
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 2021/09/17
始値
1.0850
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0850 - 1.0850
前日終値
1.0890
52週レンジ
0.9810 - 1.2740
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0850
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0850 - 1.0850
出来高
300
前日終値
1.0890
52週レンジ
0.9810 - 1.2740
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
3.83%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.089
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
197.598
設定日
12/13/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Zhang Xiaofeng
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
3.73%
5年トータルリターン
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.28 百万 10.26
10.00 千 10.22 百万 5.17
10.00 千 10.18 百万 5.15
10.00 千 10.12 百万 5.12
10.00 千 10.07 百万 5.10
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
AXA SPDB Stable Profit Increase Bond Fund(LOF) is a open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to maintain long-term stable capital appreciation through active investment management, strict risk control and high liquidity foundation. The Fund invests at least 80% on fixed-income such as bonds and at most 20% on other financial instruments.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com