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First State Cinda Multi-fact

166107:CH
Shenzhen
1.4800
CNY
0.0060
0.40%
更新日時 2021/09/24
始値
1.4970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4510 - 1.4980
前日終値
1.4860
52週レンジ
1.2380 - 1.8150
1年トータルリターン
12.63%
年初来リターン
12.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4510 - 1.4980
出来高
94,800
前日終値
1.4860
52週レンジ
1.2380 - 1.8150
1年トータルリターン
12.63%
年初来リターン
12.04%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.4496
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
5.133
設定日
11/06/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.10%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Wang YongHui
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 127.82 千 2.49
4.69 千 87.86 千 1.71
792.00 87.18 千 1.70
2.17 千 84.96 千 1.66
993.00 76.96 千 1.50
800.00 65.28 千 1.27
400.00 62.82 千 1.22
592.00 61.30 千 1.19
1.87 千 57.88 千 1.13
2.45 千 57.51 千 1.12
企業概要
First State Cinda Multi-factor Quantitative Mixed Fund LOF is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks CSI 500 Index. The Fund invests 60-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
www.kysec.cn