First State Cinda Stable App

166105:CH
Shenzhen
0.9680
CNY
0.0600
5.84%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
0.9560
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9560 - 0.9680
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9470 - 1.2690
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9560
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9560 - 0.9680
出来高
629,266
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9470 - 1.2690
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
0.962
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
12.219
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.86%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
KONG XUE-FENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.28 千 5.27 百万 41.96
3.76 千 3.72 百万 29.62
900.00 900.72 千 7.17
500.00 498.05 千 3.97
100.00 117.01 千 0.93
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
First State Cinda Stable Appreciation Securities Investment Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income instruments.
住所
First State Cinda Fund Mgmt Co Ltd
7088 Futian District
Sheng Nan Da Dao
24 Floor Commercial Bank Building
518040 Shenzhen China
電話番号
86-755-8317-2666
Webサイト
www.fscinda.com