First State Cinda Stable App

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Shenzhen
0.9490
CNY
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0.11%
更新日時 14:16 JST 2017/03/24
始値
0.9490
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9490 - 0.9490
前日終値
0.9500
52週レンジ
0.9040 - 0.9880
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.42%
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始値
0.9490
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9490 - 0.9490
出来高
2,400
前日終値
0.9500
52週レンジ
0.9040 - 0.9880
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
0.952
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
254.088
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
KONG XUE-FENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.46 百万 0.00
29.00 千 30.52 百万 0.00
25.68 千 25.64 百万 0.00
20.00 千 20.08 百万 0.00
20.00 千 19.87 百万 0.00
企業概要
First State Cinda Stable Appreciation Securities Investment Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income instruments.
住所
First State Cinda Fund Mgmt Co Ltd
7088 Futian District
Sheng Nan Da Dao
24 Floor Commercial Bank Building
518040 Shenzhen China
電話番号
86-755-8317-2666
Webサイト
www.fscinda.com