First State Cinda Stable App

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Shenzhen
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CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.9540
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9540 - 0.9540
前日終値
0.9540
52週レンジ
0.9040 - 0.9770
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.10%
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始値
0.9540
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9540 - 0.9540
出来高
0
前日終値
0.9540
52週レンジ
0.9040 - 0.9770
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.955
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
253.586
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
KONG XUE-FENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.36 百万 0.00
29.00 千 30.15 百万 0.00
25.68 千 25.66 百万 0.00
20.00 千 20.05 百万 0.00
20.00 千 19.38 百万 0.00
企業概要
First State Cinda Stable Appreciation Securities Investment Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income instruments.
住所
First State Cinda Fund Mgmt Co Ltd
7088 Futian District
Sheng Nan Da Dao
24 Floor Commercial Bank Building
518040 Shenzhen China
電話番号
86-755-8317-2666
Webサイト
www.fscinda.com