First State Cinda Stable App

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Shenzhen
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CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
0.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9720 - 0.9720
前日終値
0.9720
52週レンジ
0.9040 - 0.9720
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.99%
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始値
0.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9720 - 0.9720
出来高
0
前日終値
0.9720
52週レンジ
0.9040 - 0.9720
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.99%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.969
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
54.121
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
KONG XUE-FENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.70 百万 27.49
39.00 千 40.00 百万 15.78
20.00 千 20.00 百万 7.89
20.00 千 19.23 百万 7.59
20.00 千 19.21 百万 7.58
0.00 1.00 0.00
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企業概要
First State Cinda Stable Appreciation Securities Investment Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income instruments.
住所
First State Cinda Fund Mgmt Co Ltd
7088 Futian District
Sheng Nan Da Dao
24 Floor Commercial Bank Building
518040 Shenzhen China
電話番号
86-755-8317-2666
Webサイト
www.fscinda.com