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First State Cinda Stable App

166105:CH
Shenzhen
1.2300
CNY
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更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.2300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2300 - 1.2300
前日終値
1.2300
52週レンジ
1.0380 - 1.5410
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
11.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2300 - 1.2300
出来高
0
前日終値
1.2300
52週レンジ
1.0380 - 1.5410
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
11.82%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.199
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
407.024
設定日
05/07/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.59%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
Chao Yang / Fang Jing
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.67%
3年トータルリターン
8.53%
5年トータルリターン
5.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.47 千 20.47 百万 5.03
20.00 千 20.09 百万 4.93
20.00 千 20.06 百万 4.93
18.92 千 18.96 百万 4.66
10.99 千 11.31 百万 2.78
26.41 千 3.48 百万 0.85
7.85 千 2.36 百万 0.58
7.60 千 2.26 百万 0.56
1.10 千 2.26 百万 0.56
4.34 千 2.26 百万 0.55
企業概要
First State Cinda Stable Appreciation Securities Investment Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income instruments.
住所
First State Cinda Fund Mgmt Co Ltd
7088 Futian District
Sheng Nan Da Dao
24 Floor Commercial Bank Building
518040 Shenzhen China
電話番号
86-755-8317-2666
Webサイト
www.fscinda.com